Operaciones con Proveedores

En este tema:

Opciones

Etapa I.V.A.:

6	Provisionado: Determinar las operaciones usando las cuentas de IVA provisionado.

6	Efec. Pagado: Determinar las operaciones usando las cuentas de IVA Efectivamente Pagado.

Se recomienda usar "Provisionado" para la informativa de Clientes y Proveedores, y "Efect.Pagado" para Retenciones, Dev./Comp.IVA y Operaciones con Terceros.

Incluir pagos al 0% de Módulo Proveedores: Ademas de las las operaciones determinadas en base al IVA, acumular el importe de las facturas registradas en el módulo de Proveedores que no tengan IVA (para proveedores con operaciones al 0%).

Determinar parte al 0% en pagos con IVA: Ademas de sumar las facturas sin IVA, acumular la parte gravada al 0% de las facturas con IVA al 15% ó 10%. Por ejemplo, si la factura es por $1,500. más $150 de IVA al 15%, las operaciones al 15% son $1,000 (150/0.15) y al 0% $500 (1,500-1,000).

Incluir Cuentas 0%, Ex. y Otros: Acumular también los movimientos de cuentas contables definidas como proveedores al 0%, exentos u otras operaciones.

Incluir Retenciones IVA: Acumular el importe del IVA retenido a los proveedores.

Incluir Retenciones ISR: Acumular el importe del ISR retenido a los proveedores.

Solo con retenciones: Solo incluir en el reporte los proveedores que tengan retenciones de IVA ó ISR.

Ajustar Mov. en Tránsito: Habilitar que se ajusten los movimientos contabilizados en el periodo de acuerdo a las dos opciones siguiente.

Según Concil. Bancaria: Si la empresa elabora sus conciliaciones bancarias en el SCA, acumular el importe del IVA correspondiente a cheques de meses anteriores cobrados en el mes, y descontar el importe del IVA de los cheques que no se cobraron durante el mes.

Según Mes Flujo (cobrado): Tomar en cuenta las indicaciones de en qué mes se hizo efectivo un movimiento registradas en Revisar Mes Flujo (cobrado)

Ajustar Ret. IVA: Si hay ajustes por movimientos en tránsito, ajustar también el importe de las retenciones de IVA.

Criterio para seleccionar:

6	Porcentaje IVA Acreditable: Incluir los proveedores con mayor IVA acreditable, hasta llegar a el porcentaje especificado de IVA acreditable.

6	Porcentaje Operaciones: Incluir los proveedores con mayor monto de operaciones (incluyendo IVA), hasta llegar al porcentaje especificado del total de operaciones, o que rebasen el monto especificado.

6	Monto mínimo: Incluir todos los proveedores con un monto de operaciones (incluyendo IVA) superior al monto especificado.

Porcentaje a Incluir: Porcentaje a usar para seleccionar.

Monto de operaciones: Monto mínimo de operaciones para seleccionar.

Incluir 'Proveedor Global': Agregar un registro de por el monto total de las operaciones que no se están incluyendo.

Separar proveedores de combustible: Incluir un registro por cada proveedor de combustible, sin importar el monto.

Del mes: Al mes: Rango de meses del ejercicio a revisar.

RFC: Clave del RFC de un proveedor a revisar. Si se deja en blanco sale todos los proveedores.

Detallar pólizas: Si se activa, presenta después de cada proveedor una relación de los asientos que esta acumulando.

Copiar reporte al Portapapeles/Excel: Enviar reporte a Excel.

Estos botones configuran automáticamente las opciones del reporte según se requiere para cada una de declaraciones que indican.

Reporte

Ejemplo:

Proveedor con actividades a varias tasas:

Proveedor con actividades a varias tasas, con la opción Detallar pólizas:

Proveedor Extranjero (pago de regalías):

Proveedor Global con varias tasas:

Proveedor con movimientos en tránsito del mes anterior y del mes actual:

RFC RFC del proveedor

Nombre Nombre del proveedor

Tipo Tipo del proveedor Nac. Ext. ó Glo.

Activ. Actividad el proveedor: Pro. Arr. Ser. Fle. Otr. o clave de actividad

Opers. Número de operaciones (asientos) en el período.

% Tasa de IVA a la que estan gravadas las operaciones.

Subtotal: Importe antes de IVA. Se determina dividiendo el IVA entre la % de tasa especificado en la cuenta.

I.V.A.: Importe del IVA.

Total: Importe total, subtotal mas IVA

Grupo Operaciones Contabilizadas Movimientos que fueron contabilizados en el mes

Grupo En Tránsito Ajustes por movimientos en transito segun conciliacion.

Meses Ant. Indica que es un movimiento de meses anteriores que fue cobrado durante el mes.

No Cobrado indica que es un movimiento del mes que no fue cobrado dentro del mes.

Grupo Efectivamente Pagado Importes después de hacer los ajustes por movimientos en tránsito

Grupo Retenciones Importe de las retenciones

I.S.R. Importe de ISR retenido al proveedor

I.V.A. Importe de IVA retenido al proveedor

Campos activos con la opción Detallar pólizas

M. Mes del asiento.

D. Diario del asiento.

Póliza Póliza del asiento.

Fecha Fecha de la póliza.

Concepto Concepto del asiento.

Totales:

Total: Suma de los campos incluyendo solo los proveedores relacionados.

Total en el período: Suma de los campos incluyendo todos los proveedores (es decir, incluyendo los proveedores no relacionados por tener un monto menor al especificado o no participar en el porcentaje especificado).

Acceso directo: http://sca.com.mx/ayuda/sca/index.html?operaciones_con_provedores.htm